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    2. 消费100ETF(159986)
      • 基金类型:股票型
      • 状态:
      • 风险等级:
      • 单位净值 : 1.000
      • 日涨跌幅:
      • 今年以来收益率:
      0
      6个月收益率
      6个月
      3个月
      1个月
         
      基金名称弘毅远方国证消费100交易型开放式指数证券投资基金基金代码159986
      基金类别股票型运作方式交易型开放式
      基金托管人广发证券股份有限公司成立日期2019年12月19日
      投资目标紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
      投资策略

      本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

      投资范围

      本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。

      为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、股指期货、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

      本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。因法律法规的规定而受限制的情形除外。

      如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

      业绩比较基准国证消费100指数收益率
      风险收益特征本基金为股票型基金,预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
      • 管理费率按照基金资产净值的0.30%年费率计提
      • 托管费率按照基金资产净值的0.10%年费率计提
      • 认购费率1.5%(基金管理人办理网下现金认购时按照上述费率收取认购费用。投资者通过基金管理人进行网下股票认购享受1.01%的优惠认购费率。发售代理机构办理认购业务可参照上述费率收取佣金。)
      • 申赎佣金0.5%(申购赎回代理券商办理申赎业务可按照不超过上述标准收取佣金,具体以申购赎回代理券商公告为准)


      现任基金经理
      • 戴家伟 金融工程部基金经理
        戴家伟 金融工程部基金经理
        戴家伟先生,南京大学国际贸易学硕士。2016年1月加入弘毅远方基金管理有限公司筹备组,现担任弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金及弘毅远方国证消费100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。在加入弘毅投资前,戴家伟先生曾任平安信托有限公司产品总监、广发基金管理有限公司产品经理等职务。
      序号 项目 金额(元) 占基金总资产比例(%)
      1 权益投资
      其中:股票
      存托凭证
      34,367,302.74
      34,367,302.74
      0
      98.60
      98.60
      0.00
      2 基金投资
      0
      0.00
      3 固定收益投资
      其中:债券
      资产支持证券
      0
      0
      0
      0.00
      0.00
      0.00
      4 金融衍生品投资
      其中:远期
      期货
      期权
      权证
      0
      0
      0
      0
      0
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      5 买入返售金融资产
      买断式回购的买入返售金融资产
      0
      0
      0.00
      0.00
      6 货币市场工具
      0
      0.00
      7 银行存款和计算备付金合计
      399,269.58
      1.15
      8 其他投资市值
      89,442.27
      0.26
      更新时间:2022-09-30
      序号 股票代码 股票名称 股票数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
      1 000858 五粮液 11,100 1,878,453 5.42
      2 601012 隆基绿能 35,104 1,681,832.64 4.85
      3 000333 美的集团 29,600 1,459,576 4.21
      4 002594 比亚迪 5,200 1,310,452 3.78
      5 600887 伊利股份 34,400 1,134,512 3.27
      6 000568 泸州老窖 4,500 1,037,970 2.99
      7 600276 恒瑞医药 24,564 862,196.4 2.49
      8 603259 药明康德 11,800 845,942 2.44
      9 002714 牧原股份 14,842 809,185.84 2.33
      10 002475 立讯精密 27,527 809,293.8 2.33
      更新时间:2022-09-30
                年份 分配方案 登记日 除息日 分配方式 除息日净值 现金红利发放日
                弘毅远方基金管理有限公司直销中心
                直销电话:021-53682766
                传真:021-53682769
                无码Hd

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