民企领先100ETF - 弘毅远方基金-弘毅远方基金管理有限公司-官方网站

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基金类型：股票型
状态：
风险等级：
单位净值： 1.000
日涨跌幅：
今年以来收益率：

近6个月收益率

6个月

3个月

1个月

基金概况
业绩表现
交易费率
基金经理
投资组合
信息披露
历史分红
销售机构

基金名称	弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金	基金代码	159973
基金类别	股票型	运作方式	交易型开放式
基金托管人	广发证券股份有限公司	成立日期	2019年7月16日
投资目标	紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略	本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资范围	本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、货币市场工具、衍生工具（权证、股指期货等）、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。因法律法规的规定而受限制的情形除外。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	国证民企领先100指数收益率
风险收益特征	本基金为股票型基金，预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

管理费率	按照基金资产净值的0.30%年费率计提

托管费率	按照基金资产净值的0.20%年费率计提

认购费率	1.5%（基金管理人办理网下现金认购时按照上述费率收取认购费用。投资者通过基金管理人进行网下股票认购享受1.01%的优惠认购费率。发售代理机构办理认购业务可参照上述费率收取佣金。）

申赎佣金	0.5%（申购赎回代理券商办理申赎业务可按照不超过上述标准收取佣金，具体以申购赎回代理券商公告为准）

现任基金经理

马佳金融工程部总经理

马佳金融工程部总经理

马佳先生于 2018 年 7 月加入弘毅远方基金管理有限公司，现任弘毅远方基金管理有限公司金融工程部总经理。在加入弘毅远方基金管理有限公司之前，历任太平洋资产管理有限责任公司合规与风险管理部董事、德勤华永会计师事务所企业风险管理服务部经理、上海海烟物流发展有限公司财务部财务分析员。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细

期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产比例（%）
1	权益投资其中：股票存托凭证	529,617,738.77 529,617,738.77 0	99.17 99.17 0.00
2	基金投资	0	0.00
3	固定收益投资其中：债券资产支持证券	0 0 0	0.00 0.00 0.00
4	金融衍生品投资其中：远期期货期权权证	0 0 0 0 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5	买入返售金融资产买断式回购的买入返售金融资产	1,699,457.59 0	0.32 0.00
6	货币市场工具	0	0.00
7	银行存款和计算备付金合计	2,743,083.4	0.51
8	其他投资市值	16,153.1	0.00
更新时间：2023-03-31

序号	股票代码	股票名称	股票数量(张)	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	110,400	44,827,920	8.41
2	000333	美的集团	421,200	22,664,772	4.25
3	601012	隆基绿能	497,146	20,089,669.86	3.77
4	002594	比亚迪	73,900	18,919,878	3.55
5	300059	东方财富	898,162	17,990,184.86	3.37
6	600276	恒瑞医药	349,706	14,974,410.92	2.81
7	002475	立讯精密	391,800	11,875,458	2.23
8	300124	汇川技术	159,050	11,181,215	2.10
9	002352	顺丰控股	193,800	10,732,644	2.01
10	002714	牧原股份	211,826	10,379,474	1.95
更新时间：2023-03-31

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