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    2. 港股通智选领航C(011158)
      • 基金类型:混合型
      • 状态:
      • 风险等级:
      • 单位净值 : 1.000
      • 日涨跌幅:
      • 今年以来收益率:
      0
      6个月收益率
      6个月
      3个月
      1个月
                                                                                                                                                 
      基金名称弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金C基金代码011158
      基金类别混合型运作方式契约型开放式
      基金托管人

      浙商银行股份有限公司                    

      成立日期2021年2月8日
      投资目标

      本基金通过持续、深入、系统、全面的产业及基本面研究,叠加大数据工具的使用,在沪港深市场内,参考全球投资者通用的核心资产定价标准,挖掘具有发展潜力和估值优势的引领创新及升级的优质公司。在严格控制基本面风险、流动性风险及估值风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。                    

      投资理念本基金主要采用自下而上的选股方法,通过对上市公司基本面和风险分析,精选出未来发展前景看好并且有助于推动人民生活品质提升的上市公司股票进行投资。
      投资范围

      本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

      如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

      业绩比较基准恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%
      风险收益特征本基金为混合型基金,其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金,而低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票,将需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
      • 管理费率 按照基金资产净值的1.5%年费率计提
      • 托管费率 按照基金资产净值的0.25%年费率计提
      • 销售服务费 按照基金资产净值的0.5%年费率计提
      • 认申购费率 C类基金份额不收取认/申购费


         

      • 赎回费率
        持有期限(N)
        N<7日
        7日≤N<30日
        N30日
        费率
        2.00%
        0.50%
        0
      • 注:上述“年”指的是365个自然日

      现任基金经理
      • 许智程 基金经理
        许智程 基金经理
        英国帝国理工学院金融学硕士。2020年1月加入弘毅远方基金管理有限公司,现担任弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金基金经理。在加入弘毅远方基金管理有限公司之前,许智程先生先后担任彭博有限合伙企业高级证券专家、国泰君安咨询服务有限公司高级证券分析员、大华继显(香港)有限公司中小市值及工业研究主管和前方基金管理有限公司投资经理兼高级证券分析员。
      序号 项目 金额(元) 占基金总资产比例(%)
      1 权益投资
      其中:股票
      存托凭证
      292,874,921.65
      292,874,921.65
      0
      88.43
      88.43
      0.00
      2 基金投资
      0
      0.00
      3 固定收益投资
      其中:债券
      资产支持证券
      0
      0
      0
      0.00
      0.00
      0.00
      4 金融衍生品投资
      其中:远期
      期货
      期权
      权证
      0
      0
      0
      0
      0
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      5 买入返售金融资产
      买断式回购的买入返售金融资产
      0
      0
      0.00
      0.00
      6 货币市场工具
      0
      0.00
      7 银行存款和计算备付金合计
      38,065,058.49
      11.49
      8 其他投资市值
      258,416.06
      0.08
      更新时间:2022-09-30
      序号 股票代码 股票名称 股票数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
      1 02600 中国铝业 6,486,000 15,076,128.45 4.56
      2 09995 荣昌生物-B 431,500 14,849,615.97 4.49
      3 00902 华能国际电力股份 4,672,000 14,451,359.39 4.37
      4 03690 美团-W 95,100 14,243,627.61 4.31
      5 600009 上海机场 214,900 12,416,922 3.76
      6 00753 中国国航 2,252,000 12,220,793.28 3.70
      7 02618 京东物流 933,900 11,656,259.92 3.53
      8 00883 中国海洋石油 1,366,000 11,625,726.03 3.52
      9 01088 中国神华 523,500 11,102,973.27 3.36
      10 01368 特步国际 1,418,500 10,712,616.97 3.24
      更新时间:2022-09-30
                年份 分配方案 登记日 除息日 分配方式 除息日净值 现金红利发放日
                弘毅远方基金管理有限公司直销中心
                直销电话:021-53682766
                传真:021-53682769
                弘毅远方基金管理有限公司网上直销
                服务热线:4009208800
                官网网址:http://www.bordeauxwinecompany.com/
                微信服务号:弘毅公募微服务
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