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    2. 国企转型升级A(006369)
      • 基金类型:混合型
      • 状态:
      • 风险等级:
      • 单位净值 : 1.000
      • 日涨跌幅:
      • 今年以来收益率:
      0
      6个月收益率
      6个月
      3个月
      1个月
         
      基金名称弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金A基金代码006369
      基金类别混合型运作方式契约型开放式
      基金托管人华泰证券股份有限公司成立日期2018年10月31日
      投资目标本基金围绕中国国企转型升级过程中所蕴含的投资机会,在严格控制投资 风险的基础上,追求基金资产的长期增值。
      投资策略

      本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动 判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券、衍生品等 各类别资产中的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进 行动态调整。 


      本基金关注国企转型升级对资本市场的影响,本基金界定的国企转型升级 主题证券主要包括:(1)通过产品或技术变革创新、产业链延伸、商业模式 转变、运营管理机制改善等有利因素,适应了市场化竞争的新形势,有助于其 提高国有资本使用效率、增强国有经济活力、改善企业盈利能力的中央或地方 国有控股、参股上市公司发行的证券。(2)国有资本重点投资的战略性新兴 产业中,通过与国有企业以股权融合、战略合作等形式分享国企转型升级红利 机会的非国有上市公司发行的证券。

      投资范围

      本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转 换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、 资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及 其他银行存款)、货币市场工具、权证、股票期权以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 


      基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产 的60%-95%,其中投资于国企转型升级主题相关证券比例不低于非现金资产的 80%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终 在扣除股票期权合约需缴纳的交易保证金以后,基金保留的现金或投资于到期 日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。


      业绩比较基准沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%
      风险收益特征本基金为混合型基金,其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场 基金,而低于股票型基金。
      • 管理费率 按照基金资产净值的1.5%年费率计提
      • 托管费率 按照基金资产净值的0.10%年费率计提
        认购费率
        认购金额(含认购费)
        M<100万元
        100万元≤M<200万元
        200万元≤M<500万元
        M≥500万元
        费率
        1.20%
        0.80%
        0.20%
        固定收取1000元每笔
      • 申购费率
        申购金额(含申购费)
        M<100万元
        100万元≤M<200万元
        200万元≤M<500万元
        M≥500万元
        费率
        1.50%
        1.00%
        0.30%
        固定收取1000元每笔
      • 赎回费率
        持有期限(N)
        N<7日
        7日≤N<30日
        30日≤N<1年
        1年≤N<2年
        N≥2年
        费率
        2.00%
        1.00%
        0.50%
        0.25%
        0
      • 注:上述“月”指的是30个自然日,“年”指的是365个自然日

      现任基金经理
      • 章劲 副总经理兼首席投资官
        章劲 副总经理兼首席投资官
        上海大学经济信息管理学士。于2022年2月7日加入弘毅远方基金管理有限公司,现担任公司首席投资官兼弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金基金经理。在加入弘毅远方之前,章劲先生曾在华泰保兴基金管理有限公司工作5年,担任副总经理。此外历任华泰资产管理公司证券投资事业部副总经理、华夏基金管理有限公司基金经理、上海银行资金营运中心自营业务科经理。
      历任基金经理
      姓名 职位 任职时间
      周鹏 投资研究部副总经理 2018-10-31至2022-07-08
      序号 项目 金额(元) 占基金总资产比例(%)
      1 权益投资
      其中:股票
      存托凭证
      41,448,717.44
      41,448,717.44
      0
      86.08
      86.08
      0.00
      2 基金投资
      0
      0.00
      3 固定收益投资
      其中:债券
      资产支持证券
      39,801.31
      39,801.31
      0
      0.08
      0.08
      0.00
      4 金融衍生品投资
      其中:远期
      期货
      期权
      权证
      0
      0
      0
      0
      0
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      5 买入返售金融资产
      买断式回购的买入返售金融资产
      0
      0
      0.00
      0.00
      6 货币市场工具
      0
      0.00
      7 银行存款和计算备付金合计
      6,658,199.21
      13.83
      8 其他投资市值
      2,190.08
      0.00
      更新时间:2022-09-30
      序号 股票代码 股票名称 股票数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
      1 601009 南京银行 147,000 1,546,440 3.25
      2 603259 药明康德 20,000 1,433,800 3.01
      3 688016 心脉医疗 9,000 1,429,830 3.00
      4 603187 海容冷链 50,000 1,414,500 2.97
      5 688779 长远锂科 90,000 1,341,000 2.81
      6 688012 中微公司 12,000 1,294,440 2.72
      7 000733 振华科技 11,000 1,275,780 2.68
      8 002821 凯莱英 9,000 1,248,300 2.62
      9 605123 派克新材 9,000 1,193,400 2.50
      10 300775 三角防务 33,000 1,185,690 2.49
      更新时间:2022-09-30
                年份 分配方案 登记日 除息日 分配方式 除息日净值 现金红利发放日
                2019 10派0.35元 2019-06-25 2019-06-25 派现 1.0456 2019-06-26
                弘毅远方基金管理有限公司直销中心
                直销电话:021-53682766
                传真:021-53682769
                弘毅远方基金管理有限公司网上直销
                服务热线:4009208800
                官网网址:http://www.bordeauxwinecompany.com/
                微信服务号:弘毅公募微服务
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